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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 713.00 | 37 040.00 | 12 672.00 | 49 713.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 507.00 | 28 045.00 | 2 462.00 | 30 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 319.00 | 382 349.00 | 61 971.00 | 444 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 295.00 | 448 434.00 | 290 861.00 | 739 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 472.00 | 67 472.00 | 20 000.00 | 87 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 130 004.00 | 70 004.00 | 60 000.00 | 130 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 910.00 | 694 400.00 | 270 510.00 | 964 910.00 |
BZ Autres créances | 323 488.00 | 33 458.00 | 290 030.00 | 323 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CF Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 833.00 | 865 334.00 | 652 499.00 | 1 517 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 128.00 | 1 313 768.00 | 943 360.00 | 2 257 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 150.00 | 300 000.00 | | 240 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 428.00 | 1 523 961.00 | | 1 535 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531 573.00 | 11 467.00 | | -1 531 573.00 |
DL TOTAL (I) | 274 006.00 | 1 865 428.00 | | 274 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 335.00 | 425 634.00 | | 367 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 226.00 | 27 680.00 | | 26 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 614.00 | 96 948.00 | | 77 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 559.00 | 30 486.00 | | 29 559.00 |
EA Autres dettes | 168 620.00 | 13 610.00 | | 168 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 354.00 | 594 358.00 | | 669 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 360.00 | 2 459 786.00 | | 943 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 687.00 | 327 691.00 | | 482 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 668.00 | 78 230.00 | | 100 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 121.00 | -98 348.00 | -61 227.00 | 37 121.00 |
FD Production vendue biens | 22 346.00 | 3 665.00 | 26 011.00 | 22 346.00 |
FG Production vendue services | -1 806.00 | 109 660.00 | 107 854.00 | -1 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 661.00 | 14 977.00 | 72 638.00 | 57 661.00 |
FM Production stockée | | | -89 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -30 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -47 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 115.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 373 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -30 976.00 | 78 186.00 | | -30 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 212.00 | 35 466.00 | | 31 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 672.00 | 142 013.00 | | 11 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 672.00 | 144 013.00 | | 11 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 502.00 | 121 000.00 | | 169 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | 2 000.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 560.00 | 123 000.00 | | 169 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 889.00 | 21 013.00 | | -157 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -31 483.00 | 1 551 910.00 | | -31 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 090.00 | 1 540 443.00 | | 1 500 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531 573.00 | 11 467.00 | | -1 531 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 620.00 | 168 620.00 | | 168 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 241 913.00 | | | 241 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722 996.00 | | | 722 996.00 |
VB T. V. A. | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 335.00 | 180 668.00 | 186 667.00 | 367 335.00 |
VI Groupe et associés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VP Divers | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 652.00 | | | 246 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 370.00 | 1 293 370.00 | | 1 293 370.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 354.00 | 482 687.00 | 186 667.00 | 669 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | -1 510.00 | | 4 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 613.00 | 4 819.00 | | 12 613.00 |
ST Autres comptes | 128 720.00 | 293 403.00 | | 128 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 645.00 | 47 710.00 | | 46 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 555.00 | 11 932.00 | | 8 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | 5 583.00 | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 041.00 | 4 073.00 | | 6 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 453.00 | 43 191.00 | | 8 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 395.00 | 94 473.00 | | 54 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 534.00 | 357 863.00 | | 196 534.00 |