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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 027.00 | 8 736.00 | 15 291.00 | 24 027.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 705.00 | 322 065.00 | 47 640.00 | 369 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 995.00 | 362 308.00 | 266 687.00 | 628 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 97 539.00 | | 97 539.00 | 97 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 325.00 | 727 881.00 | 42 443.00 | 770 325.00 |
BZ Autres créances | 319 105.00 | 33 458.00 | 285 647.00 | 319 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 140.00 | 761 339.00 | 458 800.00 | 1 220 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 135.00 | 1 123 647.00 | 725 487.00 | 1 849 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 150.00 | 240 150.00 | | 240 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 856.00 | 1 535 428.00 | | 3 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 903.00 | -1 531 573.00 | | 8 903.00 |
DL TOTAL (I) | 282 909.00 | 274 006.00 | | 282 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 877.00 | 367 335.00 | | 233 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 602.00 | 26 226.00 | | 71 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 502.00 | 77 614.00 | | 113 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 619.00 | 29 559.00 | | 16 619.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | 168 620.00 | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 578.00 | 669 354.00 | | 442 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 487.00 | 943 360.00 | | 725 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 578.00 | 482 687.00 | | 442 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 211.00 | 100 668.00 | | 47 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 839.00 | 46 096.00 | 787 935.00 | 741 839.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 958.00 | 46 096.00 | 788 054.00 | 741 958.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 389.00 | |
GE Autres charges | | | 307 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 351.00 | -30 976.00 | | 8 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -904.00 | 31 212.00 | | -904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 023.00 | | | 235 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 850.00 | 11 672.00 | | 74 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 537.00 | 169 502.00 | | 5 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 58.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 537.00 | 169 560.00 | | 15 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 313.00 | -157 889.00 | | 59 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 603.00 | -31 483.00 | | 1 091 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 700.00 | 1 500 090.00 | | 1 082 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 903.00 | -1 531 573.00 | | 8 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 502.00 | 113 502.00 | | 113 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747 248.00 | | | 747 248.00 |
VB T. V. A. | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 877.00 | 233 877.00 | | 233 877.00 |
VI Groupe et associés | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 922.00 | | | 287 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 806.00 | 1 125 806.00 | | 1 125 806.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 578.00 | 442 578.00 | | 442 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 062.00 | 4 573.00 | | 9 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 184.00 | 12 613.00 | | 10 184.00 |
ST Autres comptes | 44 410.00 | 128 720.00 | | 44 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 738.00 | 46 645.00 | | 49 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 555.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 121.00 | 1 468.00 | | 3 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 183.00 | 6 041.00 | | 12 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 762.00 | 8 453.00 | | 70 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 263.00 | 54 395.00 | | 46 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 332.00 | 196 534.00 | | 104 332.00 |