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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 862.00 | 9 391.00 | 15 471.00 | 24 862.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 667.00 | 215 373.00 | 13 294.00 | 228 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 286.00 | 225 764.00 | 32 522.00 | 258 286.00 |
BT Marchandises | 106 139.00 | | 106 139.00 | 106 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 125.00 | 671 972.00 | 28 153.00 | 700 125.00 |
BZ Autres créances | 482 974.00 | 33 458.00 | 449 516.00 | 482 974.00 |
CF Disponibilités | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 295 482.00 | 705 430.00 | 590 052.00 | 1 295 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 768.00 | 931 194.00 | 622 574.00 | 1 553 768.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 150.00 | 240 150.00 | | 240 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 759.00 | 3 856.00 | | 12 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465.00 | 8 903.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 288 374.00 | 282 909.00 | | 288 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 667.00 | 233 877.00 | | 106 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 611.00 | 71 602.00 | | 107 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 537.00 | 113 502.00 | | 115 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 975.00 | 16 619.00 | | 3 975.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 6 978.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 200.00 | 442 578.00 | | 334 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 574.00 | 725 487.00 | | 622 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 200.00 | 442 578.00 | | 334 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 581.00 | 47 211.00 | | 4 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 113.00 | 17 572.00 | 751 685.00 | 734 113.00 |
FG Production vendue services | | 78.00 | 78.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 113.00 | 17 650.00 | 751 763.00 | 734 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 351.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -904.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 235 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 333.00 | 74 850.00 | | 198 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 333.00 | 74 850.00 | | 198 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 5 537.00 | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 311.00 | 10 000.00 | | 214 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 556.00 | 15 537.00 | | 215 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 223.00 | 59 313.00 | | -17 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 151.00 | 1 091 603.00 | | 1 019 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 686.00 | 1 082 700.00 | | 1 013 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 465.00 | 8 903.00 | | 5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 995.00 | | 836.00 | 628 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 545.00 | 258 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 24 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 545.00 | 228 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 027.00 | | 836.00 | 224 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 212.00 | | | 400 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 308.00 | 20 690.00 | 157 234.00 | 361 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 736.00 | 655.00 | | 8 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 572.00 | 20 035.00 | 157 234.00 | 352 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 727 881.00 | | 55 910.00 | 727 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 339.00 | | 55 910.00 | 762 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 339.00 | | 55 910.00 | 762 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 537.00 | 115 537.00 | | 115 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671 972.00 | 671 972.00 | | 671 972.00 |
VB T. V. A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
VI Groupe et associés | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 762.00 | 444 762.00 | | 444 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 856.00 | 1 186 856.00 | | 1 186 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 200.00 | 334 200.00 | | 334 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 022.00 | 9 062.00 | | 25 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 420.00 | 10 184.00 | | 18 420.00 |
ST Autres comptes | 52 921.00 | 44 410.00 | | 52 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 562.00 | 49 738.00 | | 37 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 333.00 | 3 121.00 | | 6 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 355.00 | 12 183.00 | | 31 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 958.00 | 70 762.00 | | 66 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 193.00 | 46 263.00 | | 56 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 903.00 | 104 332.00 | | 109 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |