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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 083 051.00 | | 2 083 051.00 | 2 083 051.00 |
AP Constructions | 402 313.00 | 238 052.00 | 164 261.00 | 402 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 917.00 | 53 977.00 | 940.00 | 54 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 862.00 | 602 782.00 | 69 081.00 | 671 862.00 |
AX Avances et acomptes | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 432.00 | 896 702.00 | 2 379 730.00 | 3 276 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 073.00 | | 114 073.00 | 114 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 455.00 | | 227 455.00 | 227 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 886.00 | 896 702.00 | 2 607 185.00 | 3 503 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 586.00 | 1 425 324.00 | | 1 404 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 290.00 | -20 738.00 | | 171 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 876.00 | 1 448 586.00 | | 1 619 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 542.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 637.00 | 73 898.00 | | 71 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 510.00 | 57 842.00 | | 87 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 120.00 | | |
EA Autres dettes | 827 853.00 | 1 441 631.00 | | 827 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 309.00 | 1 583 033.00 | | 987 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 185.00 | 3 031 619.00 | | 2 607 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 541 966.00 | | 541 966.00 | 541 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 966.00 | | 541 966.00 | 541 966.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 7 902.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 9 832.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 3 548.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 418.00 | -3 192.00 | | 57 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 370.00 | 2 374 241.00 | | 550 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 080.00 | 2 394 979.00 | | 379 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 290.00 | -20 738.00 | | 171 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 604.00 | | | 3 276 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 55 481.00 | 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173.00 | | 3 276 432.00 | 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 941.00 | | | 2 084 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 009.00 | | | 1 136 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 220.00 | 52 481.00 | | 844 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 330.00 | 52 481.00 | | 842 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 796 286.00 | 796 286.00 | | 796 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
VP Divers | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 863.00 | 113 382.00 | 55 481.00 | 168 863.00 |
VW T.V.A. | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 309.00 | 987 309.00 | | 987 309.00 |