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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 083 051.00 | | 2 083 051.00 | 2 083 051.00 |
AP Constructions | 402 313.00 | 264 671.00 | 137 642.00 | 402 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 917.00 | 54 342.00 | 575.00 | 54 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 862.00 | 621 335.00 | 50 528.00 | 671 862.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 624.00 | | 60 624.00 | 60 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 658.00 | 942 237.00 | 2 332 420.00 | 3 274 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 150.00 | 942 237.00 | 2 414 913.00 | 3 357 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 876.00 | 1 404 586.00 | | 1 575 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 495.00 | 171 290.00 | | 150 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 371.00 | 1 619 876.00 | | 1 770 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 309.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 71 637.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 078.00 | 87 510.00 | | 46 078.00 |
EA Autres dettes | 595 237.00 | 827 853.00 | | 595 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 543.00 | 987 309.00 | | 644 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 913.00 | 2 607 185.00 | | 2 414 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 301.00 | | 544 301.00 | 544 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 301.00 | | 544 301.00 | 544 301.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 248.00 | 57 418.00 | | 75 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 303.00 | 550 370.00 | | 544 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 808.00 | 379 080.00 | | 393 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 495.00 | 171 290.00 | | 150 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 432.00 | | 586 447.00 | 3 276 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 916.00 | 581 304.00 | 3 274 658.00 | 6 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 916.00 | 581 304.00 | 1 129 093.00 | 6 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 941.00 | | | 2 084 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 009.00 | | 581 304.00 | 1 138 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 481.00 | | 5 143.00 | 55 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 702.00 | 626 840.00 | 581 304.00 | 896 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 812.00 | 626 840.00 | 581 304.00 | 894 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 595 237.00 | 595 237.00 | | 595 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VW T.V.A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 543.00 | 644 543.00 | | 644 543.00 |