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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 083 051.00 | | 2 083 051.00 | 2 083 051.00 |
AP Constructions | 402 313.00 | 291 289.00 | 111 024.00 | 402 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 917.00 | 54 706.00 | 211.00 | 54 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 862.00 | 633 867.00 | 37 996.00 | 671 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 624.00 | | 60 624.00 | 60 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 658.00 | 981 752.00 | 2 292 906.00 | 3 274 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 109 944.00 | | 109 944.00 | 109 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 628.00 | | 62 628.00 | 62 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 676.00 | | 180 676.00 | 180 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 334.00 | 981 752.00 | 2 473 582.00 | 3 455 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 371.00 | 1 575 876.00 | | 1 426 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 386.00 | 150 495.00 | | 173 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 757.00 | 1 770 371.00 | | 1 643 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 54.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 016.00 | 3 174.00 | | 74 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 862.00 | 46 078.00 | | 36 862.00 |
EA Autres dettes | 718 933.00 | 595 237.00 | | 718 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 825.00 | 644 543.00 | | 829 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 582.00 | 2 414 913.00 | | 2 473 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 472.00 | | 553 472.00 | 553 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 472.00 | | 553 472.00 | 553 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 515.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 428.00 | 75 248.00 | | 67 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 474.00 | 544 303.00 | | 553 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 088.00 | 393 808.00 | | 380 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 386.00 | 150 495.00 | | 173 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 658.00 | | | 3 274 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 274 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 941.00 | | | 2 084 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 093.00 | | | 1 129 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 237.00 | 39 515.00 | | 942 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 347.00 | 39 515.00 | | 940 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 718 933.00 | 718 933.00 | | 718 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 355.00 | 131 355.00 | | 131 355.00 |
VW T.V.A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 825.00 | 829 825.00 | | 829 825.00 |