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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 886.00 | 19 840.00 | 10 046.00 | 29 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 030.00 | 19 840.00 | 12 190.00 | 32 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 965.00 | | 119 965.00 | 119 965.00 |
BZ Autres créances | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 596.00 | | 299 596.00 | 299 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 625.00 | 19 840.00 | 311 785.00 | 331 625.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 759.00 | 42 565.00 | | 28 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881.00 | 1 194.00 | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 40 025.00 | 52 144.00 | | 40 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 106.00 | 205 324.00 | | 210 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 6 633.00 | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 354.00 | 38 470.00 | | 51 354.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | 5 362.00 | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 760.00 | 255 804.00 | | 271 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 785.00 | 307 948.00 | | 311 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 073.00 | | 266 073.00 | 266 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 073.00 | | 266 073.00 | 266 073.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 14.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 075.00 | 182 700.00 | | 266 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 194.00 | 181 506.00 | | 263 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881.00 | 1 194.00 | | 2 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 32 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 29 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 106.00 | 4 408.00 | 674.00 | 16 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 106.00 | 4 408.00 | 674.00 | 16 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 119 965.00 | | | 119 965.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VI Groupe et associés | 210 106.00 | 210 106.00 | | 210 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
VP Divers | 859.00 | | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 504.00 | 145 504.00 | | 145 504.00 |
VW T.V.A. | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 760.00 | 271 760.00 | | 271 760.00 |