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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 414.00 | 26 475.00 | 2 939.00 | 29 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 558.00 | 26 475.00 | 5 083.00 | 31 558.00 |
BP En cours de production de services | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 448.00 | 16 242.00 | 302 206.00 | 318 448.00 |
BZ Autres créances | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CF Disponibilités | 99 108.00 | | 99 108.00 | 99 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 762.00 | 16 242.00 | 450 520.00 | 466 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 320.00 | 42 717.00 | 455 602.00 | 498 320.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 927.00 | 18 140.00 | | 28 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 734.00 | 22 787.00 | | 8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 46 046.00 | 49 312.00 | | 46 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 406.00 | 218 536.00 | | 308 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 143.00 | 7 613.00 | | 22 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 206.00 | 72 480.00 | | 73 206.00 |
EA Autres dettes | 5 802.00 | 4 647.00 | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 556.00 | 303 276.00 | | 409 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 602.00 | 352 588.00 | | 455 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 556.00 | 303 276.00 | | 409 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 533.00 | | 308 533.00 | 308 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 533.00 | | 308 533.00 | 308 533.00 |
FM Production stockée | | | -20 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 3 792.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 269.00 | 268 554.00 | | 288 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 535.00 | 245 767.00 | | 279 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 734.00 | 22 787.00 | | 8 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 030.00 | | 1 395.00 | 32 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 31 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 29 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 886.00 | | 1 395.00 | 29 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 198.00 | 4 144.00 | 1 867.00 | 24 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 198.00 | 4 144.00 | 1 867.00 | 24 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 298 957.00 | 298 957.00 | | 298 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VI Groupe et associés | 308 406.00 | 308 406.00 | | 308 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 653.00 | 326 553.00 | 2 100.00 | 328 653.00 |
VW T.V.A. | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 556.00 | 409 556.00 | | 409 556.00 |