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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 886.00 | 24 198.00 | 5 688.00 | 29 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 030.00 | 24 198.00 | 7 832.00 | 32 030.00 |
BP En cours de production de services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 025.00 | 8 121.00 | 219 904.00 | 228 025.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 877.00 | 8 121.00 | 344 756.00 | 352 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 907.00 | 32 319.00 | 352 588.00 | 384 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 140.00 | 28 759.00 | | 18 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 787.00 | 2 881.00 | | 22 787.00 |
DL TOTAL (I) | 49 312.00 | 40 025.00 | | 49 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 536.00 | 210 106.00 | | 218 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 5 519.00 | | 7 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 480.00 | 51 354.00 | | 72 480.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | 4 781.00 | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 276.00 | 271 760.00 | | 303 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 588.00 | 311 785.00 | | 352 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 276.00 | 271 760.00 | | 303 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 293.00 | | 205 293.00 | 205 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 293.00 | | 205 293.00 | 205 293.00 |
FM Production stockée | | | 62 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 121.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 307.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 554.00 | 266 075.00 | | 268 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 767.00 | 263 194.00 | | 245 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 787.00 | 2 881.00 | | 22 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 840.00 | 4 358.00 | | 19 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 840.00 | 4 358.00 | | 19 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 208 534.00 | | | 208 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VI Groupe et associés | 218 536.00 | 218 536.00 | | 218 536.00 |
VP Divers | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 433.00 | 233 333.00 | 2 100.00 | 235 433.00 |
VW T.V.A. | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 276.00 | 303 276.00 | | 303 276.00 |