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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 612 246.00 | | 5 612 246.00 | 5 612 246.00 |
AP Constructions | 22 580 441.00 | 13 081 780.00 | 9 498 661.00 | 22 580 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 944.00 | 76 117.00 | 37 827.00 | 113 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 715.00 | | 450 715.00 | 450 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 761 301.00 | 13 159 297.00 | 15 602 004.00 | 28 761 301.00 |
BN En cours de production de biens | 4 052 527.00 | | 4 052 527.00 | 4 052 527.00 |
BT Marchandises | 4 407 591.00 | 102 842.00 | 4 304 749.00 | 4 407 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 686.00 | 20 343.00 | 970 343.00 | 990 686.00 |
BZ Autres créances | 300 073.00 | | 300 073.00 | 300 073.00 |
CF Disponibilités | 3 204 570.00 | | 3 204 570.00 | 3 204 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 960 347.00 | 123 185.00 | 12 837 162.00 | 12 960 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 721 648.00 | 13 282 482.00 | 28 439 166.00 | 41 721 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 14 659 454.00 | | | 14 659 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 726.00 | | | 1 545 726.00 |
DL TOTAL (I) | 21 705 180.00 | | | 21 705 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522 301.00 | | | 3 522 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 882.00 | | | 1 625 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 614.00 | | | 228 614.00 |
EA Autres dettes | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 311.00 | | | 1 156 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 733 986.00 | | | 6 733 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 439 166.00 | | | 28 439 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 360 541.00 | | | 5 360 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501 643.00 | | | 1 501 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 260.00 | | 1 253 260.00 | 1 253 260.00 |
FG Production vendue services | 4 353 255.00 | | 4 353 255.00 | 4 353 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 606 515.00 | | 5 606 515.00 | 5 606 515.00 |
FM Production stockée | | | 717 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 271 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 305 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616 386.00 | | | 616 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 922.00 | | | 774 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 325 157.00 | | | 8 325 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779 431.00 | | | 6 779 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 726.00 | | | 1 545 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 896 011.00 | | 1 898 192.00 | 26 896 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 903.00 | 28 761 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 653.00 | 28 758 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 887 206.00 | | 1 898 192.00 | 26 887 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 444 382.00 | 741 567.00 | 26 652.00 | 12 444 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 444 382.00 | 741 567.00 | 26 652.00 | 12 444 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 422.00 | 2 766.00 | 36 346.00 | 136 422.00 |
6T Sur comptes clients | 19 902.00 | 441.00 | | 19 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 324.00 | 3 207.00 | 36 346.00 | 156 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 324.00 | 3 207.00 | 36 346.00 | 156 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 207.00 | 36 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 428.00 | 111 428.00 | | 111 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 882.00 | 1 625 882.00 | | 1 625 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 311.00 | 1 156 311.00 | | 1 156 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 990 686.00 | | | 990 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 236 232.00 | | | 236 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 522 301.00 | 2 148 857.00 | 1 211 500.00 | 3 522 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 016.00 | | | 1 035 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 707.00 | 1 297 707.00 | | 1 297 707.00 |
VW T.V.A. | 180 968.00 | 180 968.00 | | 180 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 712 271.00 | 5 338 827.00 | 1 211 500.00 | 6 712 271.00 |