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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 897 996.00 | | 5 897 996.00 | 5 897 996.00 |
AP Constructions | 26 189 281.00 | 13 868 748.00 | 12 320 533.00 | 26 189 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 794.00 | 58 843.00 | 55 951.00 | 114 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 206 026.00 | 13 928 991.00 | 18 277 035.00 | 32 206 026.00 |
BN En cours de production de biens | 3 955 188.00 | | 3 955 188.00 | 3 955 188.00 |
BT Marchandises | 4 173 851.00 | 105 607.00 | 4 068 244.00 | 4 173 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 356.00 | 97 410.00 | 967 945.00 | 1 065 356.00 |
BZ Autres créances | 347 388.00 | | 347 388.00 | 347 388.00 |
CF Disponibilités | 5 871 813.00 | | 5 871 813.00 | 5 871 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 419 253.00 | 203 018.00 | 15 216 235.00 | 15 419 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 625 279.00 | 14 132 008.00 | 33 493 271.00 | 47 625 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 15 955 120.00 | | | 15 955 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 367.00 | | | 1 737 367.00 |
DL TOTAL (I) | 23 192 487.00 | | | 23 192 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 360 578.00 | | | 6 360 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 067.00 | | | 152 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 210.00 | | | 1 661 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 710.00 | | | 347 710.00 |
EA Autres dettes | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700 930.00 | | | 1 700 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 300 784.00 | | | 10 300 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 493 271.00 | | | 33 493 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 067 562.00 | | | 7 067 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 151 643.00 | | | 2 151 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 931.00 | | 2 083 931.00 | 2 083 931.00 |
FG Production vendue services | 4 866 713.00 | | 4 866 713.00 | 4 866 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 950 645.00 | | 6 950 645.00 | 6 950 645.00 |
FM Production stockée | | | -97 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 158 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 796 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 911 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 123 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 601 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774 143.00 | | | 774 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 035.00 | | | 870 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 802 295.00 | | | 10 802 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 064 928.00 | | | 9 064 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 367.00 | | | 1 737 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 761 301.00 | | 3 927 315.00 | 28 761 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 590.00 | 32 206 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 590.00 | 32 203 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 758 745.00 | | 3 927 315.00 | 28 758 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 159 297.00 | 801 569.00 | 31 875.00 | 13 159 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 159 297.00 | 801 569.00 | 31 875.00 | 13 159 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 842.00 | 2 765.00 | | 102 842.00 |
6T Sur comptes clients | 20 343.00 | 80 201.00 | 3 134.00 | 20 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 185.00 | 82 966.00 | 3 134.00 | 123 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 185.00 | 82 966.00 | 3 134.00 | 123 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 967.00 | 3 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 067.00 | 152 067.00 | | 152 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 210.00 | 1 661 210.00 | | 1 661 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700 930.00 | 1 700 930.00 | | 1 700 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 356.00 | | | 1 065 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 301 188.00 | | | 301 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 360 578.00 | 3 127 355.00 | 2 212 556.00 | 6 360 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 055.00 | | | 767 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 850.00 | 1 415 850.00 | | 1 415 850.00 |
VW T.V.A. | 180 609.00 | 180 609.00 | | 180 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 257 880.00 | 7 024 657.00 | 2 212 556.00 | 10 257 880.00 |