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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 897 996.00 | | 5 897 996.00 | 5 897 996.00 |
AP Constructions | 26 710 535.00 | 14 743 073.00 | 11 967 461.00 | 26 710 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 1 725.00 | 1 857.00 | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 794.00 | 74 616.00 | 40 178.00 | 114 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 729 450.00 | 14 819 414.00 | 17 910 036.00 | 32 729 450.00 |
BN En cours de production de biens | 4 962 283.00 | | 4 962 283.00 | 4 962 283.00 |
BT Marchandises | 4 587 312.00 | 107 079.00 | 4 480 233.00 | 4 587 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 177.00 | 33 630.00 | 1 290 548.00 | 1 324 177.00 |
BZ Autres créances | 287 090.00 | | 287 090.00 | 287 090.00 |
CF Disponibilités | 5 969 109.00 | | 5 969 109.00 | 5 969 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 129 971.00 | 140 709.00 | 16 989 262.00 | 17 129 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 859 421.00 | 14 960 123.00 | 34 899 299.00 | 49 859 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 17 442 427.00 | | | 17 442 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 759.00 | | | 1 725 759.00 |
DL TOTAL (I) | 24 668 186.00 | | | 24 668 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634 340.00 | | | 6 634 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 266.00 | | | 1 689 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 056.00 | | | 275 056.00 |
EA Autres dettes | 92 768.00 | | | 92 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 409 366.00 | | | 1 409 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 231 113.00 | | | 10 231 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 899 299.00 | | | 34 899 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 536 423.00 | | | 7 536 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 088 695.00 | | | 3 088 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 994.00 | | 1 396 994.00 | 1 396 994.00 |
FG Production vendue services | 4 729 784.00 | | 4 729 784.00 | 4 729 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 778.00 | | 6 126 778.00 | 6 126 778.00 |
FM Production stockée | | | 1 007 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 560 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 380 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 821.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 511 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 419 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572 141.00 | | | 572 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 631.00 | | | 136 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 339.00 | | | 135 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 709.00 | | | 828 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 516 797.00 | | | 8 516 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791 039.00 | | | 6 791 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 759.00 | | | 1 725 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 206 026.00 | | 562 418.00 | 32 206 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 994.00 | 32 729 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 982.00 | 32 726 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 203 471.00 | | 562 418.00 | 32 203 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 928 991.00 | 929 406.00 | 38 982.00 | 13 928 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 928 991.00 | 929 406.00 | 38 982.00 | 13 928 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 607.00 | 2 603.00 | 1 132.00 | 105 607.00 |
6T Sur comptes clients | 97 410.00 | 31 217.00 | 94 997.00 | 97 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 018.00 | 33 820.00 | 96 129.00 | 203 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 018.00 | 33 820.00 | 96 129.00 | 203 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 821.00 | 96 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 266.00 | 1 689 266.00 | | 1 689 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 768.00 | 92 768.00 | | 92 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 409 366.00 | 1 409 366.00 | | 1 409 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 256.00 | 1 249 256.00 | | 1 249 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
VB T. V. A. | 253 232.00 | 253 232.00 | | 253 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 634 340.00 | 3 939 650.00 | 1 936 134.00 | 6 634 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 445.00 | | | 965 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 811.00 | 1 613 811.00 | | 1 613 811.00 |
VW T.V.A. | 241 942.00 | 241 942.00 | | 241 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 184 871.00 | 7 490 181.00 | 1 936 134.00 | 10 184 871.00 |