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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 500.00 | 17 453.00 | 188 046.00 | 205 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 740 042.00 | 17 453.00 | 9 722 589.00 | 9 740 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 971.00 | | 327 971.00 | 327 971.00 |
BZ Autres créances | 821 741.00 | | 821 741.00 | 821 741.00 |
CF Disponibilités | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 164 411.00 | | 1 164 411.00 | 1 164 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 904 454.00 | 17 453.00 | 10 887 001.00 | 10 904 454.00 |
CU Autres participations | 9 504 542.00 | | 9 504 542.00 | 9 504 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DG Autres réserves | 1 057 771.00 | 638 438.00 | | 1 057 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466 003.00 | 671 332.00 | | 4 466 003.00 |
DK Provisions réglementées | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 586 660.00 | 1 361 065.00 | | 5 586 660.00 |
DN Avances conditionnées | | 89 449.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 89 449.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 322 700.00 | | | 322 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438 187.00 | 600 904.00 | | 4 438 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 933.00 | 9 183.00 | | 83 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 384.00 | 117 620.00 | | 144 384.00 |
EA Autres dettes | 301 127.00 | 109 611.00 | | 301 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 300 340.00 | 837 320.00 | | 5 300 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 887 001.00 | 2 287 836.00 | | 10 887 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 605.00 | | 743 605.00 | 743 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 605.00 | | 743 605.00 | 743 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 620 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 475 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 493 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 570.00 | 50 347.00 | | 69 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 161.00 | 50 347.00 | | 81 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 155.00 | -50 347.00 | | -81 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 080.00 | -14 020.00 | | -54 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 839.00 | 1 364 777.00 | | 5 380 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 835.00 | 693 444.00 | | 914 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 466 003.00 | 671 332.00 | | 4 466 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 876.00 | | 8 008 773.00 | 1 769 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 608.00 | 9 534 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 608.00 | 9 740 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 876.00 | | 7 803 273.00 | 1 769 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 453.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 453.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 322 700.00 | | 322 700.00 | 322 700.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 127.00 | 301 127.00 | | 301 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 971.00 | | | 327 971.00 |
VB T. V. A. | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 438 187.00 | 602 180.00 | 2 927 068.00 | 4 438 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 170 000.00 | | | 5 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 017.00 | | | 1 010 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 270.00 | | | 710 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 713.00 | 1 149 713.00 | 30 000.00 | 1 179 713.00 |
VW T.V.A. | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 340.00 | 1 141 633.00 | 3 249 768.00 | 5 300 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |