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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 500.00 | 58 553.00 | 146 946.00 | 205 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 417.00 | | 394 417.00 | 394 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 554 188.00 | 58 553.00 | 10 495 635.00 | 10 554 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 489.00 | | 526 489.00 | 526 489.00 |
BZ Autres créances | 1 448 910.00 | | 1 448 910.00 | 1 448 910.00 |
CF Disponibilités | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 390.00 | | 2 203 390.00 | 2 203 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 757 579.00 | 58 553.00 | 12 699 026.00 | 12 757 579.00 |
CU Autres participations | 9 924 271.00 | | 9 924 271.00 | 9 924 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DG Autres réserves | 5 523 775.00 | 1 057 771.00 | | 5 523 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 927.00 | 4 466 003.00 | | 767 927.00 |
DK Provisions réglementées | 24 414.00 | 11 591.00 | | 24 414.00 |
DL TOTAL (I) | 6 367 411.00 | 5 586 660.00 | | 6 367 411.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 361 424.00 | 322 700.00 | | 361 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 836 007.00 | 4 438 187.00 | | 3 836 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 732.00 | 10 007.00 | | 8 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 003.00 | 83 933.00 | | 26 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 562.00 | 144 384.00 | | 247 562.00 |
EA Autres dettes | 1 851 883.00 | 301 127.00 | | 1 851 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 331 614.00 | 5 300 340.00 | | 6 331 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 699 026.00 | 10 887 001.00 | | 12 699 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 143.00 | | 814 143.00 | 814 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 143.00 | | 814 143.00 | 814 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 635.00 | 5.00 | | 7 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 635.00 | 5.00 | | 7 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 595.00 | 69 570.00 | | 97 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 823.00 | 11 591.00 | | 12 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 418.00 | 81 161.00 | | 110 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 783.00 | -81 155.00 | | -102 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 591.00 | -54 080.00 | | -58 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 097.00 | 5 380 839.00 | | 1 741 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 170.00 | 914 835.00 | | 973 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 927.00 | 4 466 003.00 | | 767 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 740 042.00 | | 814 145.00 | 9 740 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 348 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 554 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534 542.00 | | 814 145.00 | 9 534 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 453.00 | 41 100.00 | | 17 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 453.00 | 41 100.00 | | 17 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 591.00 | 12 823.00 | | 11 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 591.00 | 12 823.00 | | 11 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 361 424.00 | 361 424.00 | | 361 424.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 438.00 | 159 438.00 | | 159 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 417.00 | 394 417.00 | | 394 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 526 489.00 | | | 526 489.00 |
VB T. V. A. | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836 007.00 | 700 135.00 | 3 135 872.00 | 3 836 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 752.00 | 1 702 752.00 | | 1 702 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 993.00 | | | 613 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 096.00 | | | 554 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 788.00 | | | 864 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 407.00 | 2 373 407.00 | 30 000.00 | 2 403 407.00 |
VW T.V.A. | 147 334.00 | 147 334.00 | | 147 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 920.00 | 3 206 048.00 | 3 135 872.00 | 6 341 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |