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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 500.00 | 99 653.00 | 105 846.00 | 205 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 166.00 | 7 384.00 | 96 782.00 | 104 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 782.00 | | 704 782.00 | 704 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 130 860.00 | 107 037.00 | 12 023 822.00 | 12 130 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 795.00 | | 712 795.00 | 712 795.00 |
BZ Autres créances | 1 122 277.00 | | 1 122 277.00 | 1 122 277.00 |
CF Disponibilités | 371 497.00 | | 371 497.00 | 371 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 305.00 | | 2 207 305.00 | 2 207 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 338 165.00 | 107 037.00 | 14 231 128.00 | 14 338 165.00 |
CU Autres participations | 11 033 911.00 | | 11 033 911.00 | 11 033 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 8 064.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DG Autres réserves | 4 795 766.00 | 5 523 775.00 | | 4 795 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 804.00 | 767 927.00 | | 964 804.00 |
DK Provisions réglementées | 43 405.00 | 24 414.00 | | 43 405.00 |
DL TOTAL (I) | 6 847 207.00 | 6 367 411.00 | | 6 847 207.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 361 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 610 872.00 | 3 836 007.00 | | 6 610 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 814.00 | 8 732.00 | | 21 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 143.00 | 26 003.00 | | 112 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 894.00 | 247 562.00 | | 320 894.00 |
EA Autres dettes | 318 195.00 | 1 851 883.00 | | 318 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 383 920.00 | 6 331 614.00 | | 7 383 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 231 128.00 | 12 699 026.00 | | 14 231 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 858.00 | | 875 858.00 | 875 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 858.00 | | 875 858.00 | 875 858.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 7 635.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 7 635.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 998.00 | 97 595.00 | | 90 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 990.00 | 12 823.00 | | 18 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 989.00 | 110 418.00 | | 109 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 572.00 | -102 783.00 | | -108 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 960.00 | -58 591.00 | | -36 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 389.00 | 1 741 097.00 | | 2 028 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 584.00 | 973 170.00 | | 1 063 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 804.00 | 767 927.00 | | 964 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 554 188.00 | | 1 576 671.00 | 10 554 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 821 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 130 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348 688.00 | | 1 472 505.00 | 10 348 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 553.00 | 48 484.00 | | 58 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 553.00 | 41 100.00 | | 58 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 384.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 414.00 | 18 990.00 | | 24 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 414.00 | 18 990.00 | | 24 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 143.00 | 112 143.00 | | 112 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 025.00 | 143 025.00 | | 143 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 195.00 | 318 195.00 | | 318 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 782.00 | | 704 782.00 | 704 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 712 795.00 | 712 795.00 | | 712 795.00 |
VB T. V. A. | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VC Groupe et associés | 128 799.00 | 128 799.00 | | 128 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 610 872.00 | 1 117 369.00 | 4 601 003.00 | 6 610 872.00 |
VI Groupe et associés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 135.00 | | | 1 075 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 679.00 | 935 679.00 | | 935 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 090.00 | 1 835 807.00 | 787 282.00 | 2 623 090.00 |
VW T.V.A. | 118 798.00 | 118 798.00 | | 118 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 383 920.00 | 1 890 417.00 | 4 601 003.00 | 7 383 920.00 |