| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 364.00 | 1 041.00 | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 090.00 | 710.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 666.00 | 75 314.00 | 5 352.00 | 80 666.00 |
BT Marchandises | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
BZ Autres créances | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CF Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 612.00 | | 122 612.00 | 122 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 278.00 | 75 314.00 | 127 964.00 | 203 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DH Report à nouveau | -17 160.00 | | | -17 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
DP Provisions pour risques | 340.00 | | | 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 340.00 | | | 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 964.00 | | | 127 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 985.00 | | 250 985.00 | 250 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 985.00 | | 250 985.00 | 250 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 337.00 | | | 276 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 077.00 | | | 274 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 261.00 | | 1 405.00 | 79 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 651.00 | 663.00 | | 74 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 413.00 | 299.00 | | 46 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 337.00 | 340.00 | 337.00 | 337.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337.00 | 340.00 | 337.00 | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | 340.00 | 337.00 | 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VB T. V. A. | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VI Groupe et associés | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VP Divers | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 557.00 | 40 956.00 | 3 601.00 | 44 557.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 510.00 | 69 350.00 | 19 160.00 | 88 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
ST Autres comptes | 104 513.00 | | | 104 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 550.00 | | | 137 550.00 |