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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 265.00 | 140.00 | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 688.00 | 112.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 590.00 | 48 485.00 | 13 105.00 | 61 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 634.00 | 84 676.00 | 16 958.00 | 101 634.00 |
BT Marchandises | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BZ Autres créances | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 744.00 | | 116 744.00 | 116 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 378.00 | 84 676.00 | 133 702.00 | 218 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DH Report à nouveau | -12 757.00 | -14 900.00 | | -12 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517.00 | 2 142.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 43 774.00 | 41 256.00 | | 43 774.00 |
DP Provisions pour risques | 376.00 | 366.00 | | 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 376.00 | 366.00 | | 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 508.00 | 42 610.00 | | 57 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 34 819.00 | | 11 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 394.00 | 14 993.00 | | 19 394.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 118.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 552.00 | 92 928.00 | | 89 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 702.00 | 134 550.00 | | 133 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 052.00 | 77 317.00 | | 86 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 189.00 | 27 386.00 | | 45 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 410.00 | | 260 410.00 | 260 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 410.00 | | 260 410.00 | 260 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 22 221.00 | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 25 554.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 8 262.00 | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 8 379.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 17 175.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 147.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 034.00 | 286 914.00 | | 262 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 517.00 | 284 772.00 | | 259 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517.00 | 2 142.00 | | 2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 750.00 | 4 925.00 | | 79 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 432.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 680.00 | 4 493.00 | | 50 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 366.00 | 376.00 | 366.00 | 366.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366.00 | 376.00 | 366.00 | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | 376.00 | 366.00 | 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VB T. V. A. | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 319.00 | 8 819.00 | 3 500.00 | 12 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 706.00 | 45 105.00 | 3 601.00 | 48 706.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 552.00 | 86 052.00 | 3 500.00 | 89 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
ST Autres comptes | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 835.00 | | | 132 835.00 |