| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 832.00 | 573.00 | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 389.00 | 411.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 590.00 | 44 292.00 | 17 299.00 | 61 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 634.00 | 79 751.00 | 21 883.00 | 101 634.00 |
BT Marchandises | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BZ Autres créances | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 301.00 | 79 751.00 | 134 550.00 | 214 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DH Report à nouveau | -14 900.00 | -17 160.00 | | -14 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142.00 | 2 260.00 | | 2 142.00 |
DL TOTAL (I) | 41 256.00 | 39 114.00 | | 41 256.00 |
DP Provisions pour risques | 366.00 | 340.00 | | 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 366.00 | 340.00 | | 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 610.00 | 16 377.00 | | 42 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 19 160.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 819.00 | 35 834.00 | | 34 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 993.00 | 16 955.00 | | 14 993.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 184.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 928.00 | 88 510.00 | | 92 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 550.00 | 127 964.00 | | 134 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 317.00 | 69 350.00 | | 77 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 020.00 | | 261 020.00 | 261 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 020.00 | | 261 020.00 | 261 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 221.00 | 25 016.00 | | 22 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 554.00 | 25 016.00 | | 25 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 262.00 | 2 914.00 | | 8 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 379.00 | 2 914.00 | | 8 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 175.00 | 22 102.00 | | 17 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 306.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 914.00 | 276 337.00 | | 286 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 772.00 | 274 077.00 | | 284 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142.00 | 2 260.00 | | 2 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 666.00 | | 21 085.00 | 80 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 101 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 68 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 422.00 | | 21 085.00 | 47 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 314.00 | 4 436.00 | | 75 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 468.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 712.00 | 3 968.00 | | 46 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 340.00 | 366.00 | 340.00 | 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340.00 | 366.00 | 340.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 366.00 | 340.00 | 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VB T. V. A. | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 174.00 | 28 573.00 | 3 601.00 | 32 174.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 705.00 | 77 317.00 | 388.00 | 77 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
ST Autres comptes | 137 589.00 | | | 137 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 883.00 | | | 175 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |