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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 398.00 | 252.00 | 9 147.00 | 9 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 980.00 | 15 391.00 | 4 589.00 | 19 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 300.00 | 32 448.00 | 22 852.00 | 55 300.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 969.00 | 48 091.00 | 47 878.00 | 95 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 308.00 | 10 192.00 | 20 116.00 | 30 308.00 |
CF Disponibilités | 184 124.00 | | 184 124.00 | 184 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 291.00 | 10 192.00 | 214 099.00 | 224 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 259.00 | 58 282.00 | 261 977.00 | 320 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 128.00 | 113 057.00 | | 145 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 614.00 | 57 072.00 | | 33 614.00 |
DL TOTAL (I) | 187 127.00 | 178 513.00 | | 187 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 195.00 | | 15 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 411.00 | 64 902.00 | | 59 411.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 1 092.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 850.00 | 81 203.00 | | 74 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 977.00 | 259 716.00 | | 261 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 850.00 | 81 203.00 | | 74 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 729.00 | | 327 729.00 | 327 729.00 |
FG Production vendue services | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 352.00 | | 355 352.00 | 355 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | 130.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 14 699.00 | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 087.00 | 363 029.00 | | 362 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 472.00 | 305 957.00 | | 328 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 614.00 | 57 072.00 | | 33 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 610.00 | | 22 578.00 | 74 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 95 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 75 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 121.00 | | 16 378.00 | 60 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | 6 200.00 | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 043.00 | 5 267.00 | 1 219.00 | 44 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 791.00 | 5 267.00 | 1 219.00 | 43 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |