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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 398.00 | 252.00 | 9 147.00 | 9 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 980.00 | 16 793.00 | 3 187.00 | 19 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 168.00 | 36 532.00 | 18 636.00 | 55 168.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 837.00 | 53 577.00 | 42 260.00 | 95 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CF Disponibilités | 217 272.00 | | 217 272.00 | 217 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 518.00 | | 235 518.00 | 235 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 355.00 | 53 577.00 | 277 778.00 | 331 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 743.00 | 145 128.00 | | 153 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 191.00 | 33 614.00 | | 35 191.00 |
DL TOTAL (I) | 197 318.00 | 187 127.00 | | 197 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 300.00 | | 15 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 960.00 | 59 411.00 | | 64 960.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 460.00 | 74 850.00 | | 80 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 778.00 | 261 977.00 | | 277 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 460.00 | 74 850.00 | | 80 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 749.00 | | 339 749.00 | 339 749.00 |
FG Production vendue services | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 488.00 | | 362 488.00 | 362 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 171.00 | 718.00 | | 11 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171.00 | 718.00 | | 11 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -718.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 651.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 763.00 | 362 087.00 | | 381 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 572.00 | 328 472.00 | | 346 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 191.00 | 33 614.00 | | 35 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 95 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 75 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 091.00 | 5 618.00 | 132.00 | 48 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 839.00 | 5 618.00 | 132.00 | 47 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | 6 000.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 519.00 | 19 229.00 | 5 290.00 | 24 519.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 3 422.00 | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | 4 781.00 | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 40 741.00 | 37 121.00 | | 40 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 034.00 | 5 783.00 | | 6 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 694.00 | 3 730.00 | | 2 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 152.00 | 16 541.00 | | 17 152.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 359.00 | 47 685.00 | | 51 359.00 |