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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 291.00 | 95 372.00 | 1 920.00 | 97 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 797.00 | 46 408.00 | 4 390.00 | 50 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 511.00 | 153 083.00 | 48 428.00 | 201 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 104.00 | | 128 104.00 | 128 104.00 |
BN En cours de production de biens | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
BZ Autres créances | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 891.00 | | 311 891.00 | 311 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 401.00 | 153 083.00 | 360 319.00 | 513 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 188 794.00 | 234 892.00 | | 188 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 883.00 | -36 098.00 | | 17 883.00 |
DL TOTAL (I) | 267 176.00 | 259 294.00 | | 267 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 047.00 | 16 757.00 | | 34 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 095.00 | 11 464.00 | | 13 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 142.00 | 28 221.00 | | 93 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 319.00 | 287 515.00 | | 360 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 142.00 | 28 221.00 | | 93 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 323.00 | 192 085.00 | 239 409.00 | 47 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 323.00 | 192 085.00 | 239 409.00 | 47 323.00 |
FM Production stockée | | | 52 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 403.00 | 8 900.00 | | 9 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 580.00 | 185 308.00 | | 291 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 697.00 | 221 406.00 | | 273 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 883.00 | -36 098.00 | | 17 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 683.00 | | 872.00 | 201 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 201 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 148 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 261.00 | | 872.00 | 148 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 009.00 | 8 118.00 | 1 044.00 | 146 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 706.00 | 8 118.00 | 1 044.00 | 134 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
UX Autres créances clients | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VB T. V. A. | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | 2 919.00 | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | 6 402.00 | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 36 026.00 | 25 169.00 | | 36 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 595.00 | 39 001.00 | | 45 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 44 698.00 | 26 228.00 | | 44 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 657.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 569.00 | 3 576.00 | | 3 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 465.00 | 12 026.00 | | 9 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 441.00 | 13 959.00 | | 22 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 119.00 | 96 799.00 | | 133 119.00 |