| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 287.00 | 83 729.00 | 1 558.00 | 85 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 698.00 | 39 092.00 | 29 606.00 | 68 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 104.00 | 122 821.00 | 73 283.00 | 196 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 246.00 | | 145 246.00 | 145 246.00 |
BN En cours de production de biens | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BZ Autres créances | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 602.00 | | 309 602.00 | 309 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 706.00 | 122 821.00 | 382 885.00 | 505 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 206 676.00 | 188 794.00 | | 206 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 428.00 | 17 883.00 | | 51 428.00 |
DL TOTAL (I) | 318 604.00 | 267 176.00 | | 318 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 829.00 | 34 047.00 | | 24 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 677.00 | 13 095.00 | | 20 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 281.00 | 93 142.00 | | 64 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 885.00 | 360 319.00 | | 382 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 436.00 | 93 142.00 | | 50 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 882.00 | 258 857.00 | 346 739.00 | 87 882.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 910.00 | 258 857.00 | 346 767.00 | 87 910.00 |
FM Production stockée | | | -13 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793.00 | | | 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 551.00 | 9 403.00 | | 9 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -85.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 370.00 | 291 580.00 | | 334 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 942.00 | 273 697.00 | | 282 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 428.00 | 17 883.00 | | 51 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 511.00 | | 28 539.00 | 201 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 947.00 | 196 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 303.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 643.00 | 153 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 089.00 | | 28 539.00 | 148 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 083.00 | 3 685.00 | 33 947.00 | 153 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 779.00 | 3 685.00 | 22 643.00 | 141 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
UX Autres créances clients | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 776.00 | 4 931.00 | 13 845.00 | 18 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 281.00 | 50 436.00 | 13 845.00 | 64 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 2 900.00 | | 3 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 479.00 | 6 800.00 | | 6 479.00 |
ST Autres comptes | 24 491.00 | 36 026.00 | | 24 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 401.00 | 45 595.00 | | 41 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 81 011.00 | 44 698.00 | | 81 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 669.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 801.00 | 3 569.00 | | 3 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 576.00 | 9 465.00 | | 17 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 680.00 | 22 441.00 | | 28 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 382.00 | 133 119.00 | | 153 382.00 |