| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 802.00 | 84 614.00 | 4 188.00 | 88 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 698.00 | 45 498.00 | 23 201.00 | 68 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 506.00 | 130 111.00 | 96 395.00 | 226 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 245.00 | | 156 245.00 | 156 245.00 |
BN En cours de production de biens | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
BZ Autres créances | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CF Disponibilités | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 230.00 | | 307 230.00 | 307 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 736.00 | 130 111.00 | 403 625.00 | 533 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 258 104.00 | 206 676.00 | | 258 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 822.00 | 51 428.00 | | 18 822.00 |
DL TOTAL (I) | 337 426.00 | 318 604.00 | | 337 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 845.00 | 18 776.00 | | 13 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 348.00 | 24 829.00 | | 39 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 506.00 | 20 677.00 | | 12 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 199.00 | 64 281.00 | | 66 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 625.00 | 382 885.00 | | 403 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 340.00 | 50 436.00 | | 57 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 536.00 | 197 861.00 | 290 397.00 | 92 536.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 536.00 | 197 861.00 | 290 397.00 | 92 536.00 |
FM Production stockée | | | -33 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 291.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 793.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 305.00 | 9 551.00 | | 8 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | -90.00 | | 3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 233.00 | 3 621.00 | | -29 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 058.00 | 334 370.00 | | 260 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 236.00 | 282 942.00 | | 241 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 822.00 | 51 428.00 | | 18 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 104.00 | | 68 515.00 | 196 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 112.00 | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 226 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 985.00 | | 3 515.00 | 153 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 821.00 | 7 291.00 | | 122 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 821.00 | 7 291.00 | | 122 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 845.00 | 4 986.00 | 8 859.00 | 13 845.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 199.00 | 57 340.00 | 8 859.00 | 66 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | 3 131.00 | | 4 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 998.00 | 6 479.00 | | 12 998.00 |
ST Autres comptes | 29 676.00 | 24 491.00 | | 29 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 766.00 | 41 401.00 | | 42 766.00 |
YT Sous‐traitance | 32 649.00 | 81 011.00 | | 32 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 670.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 168.00 | 3 801.00 | | 5 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 173.00 | 17 576.00 | | 19 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 978.00 | 28 680.00 | | 22 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 089.00 | 153 382.00 | | 118 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |