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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 433.00 | 979.00 | 1 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 777.00 | 176 386.00 | 47 391.00 | 223 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 680.00 | 94 495.00 | 8 185.00 | 102 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 242.00 | | 245 242.00 | 245 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 644.00 | 271 314.00 | 304 330.00 | 575 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BT Marchandises | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
BZ Autres créances | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 543 454.00 | | 543 454.00 | 543 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 143.00 | | 718 143.00 | 718 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 787.00 | 271 314.00 | 1 022 473.00 | 1 293 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 772 196.00 | 715 929.00 | | 772 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 423.00 | 56 268.00 | | 61 423.00 |
DL TOTAL (I) | 842 004.00 | 780 581.00 | | 842 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 970.00 | 36 418.00 | | 6 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 126.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 213.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 201.00 | 95 966.00 | | 112 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 061.00 | 61 895.00 | | 60 061.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 831.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 468.00 | 195 449.00 | | 180 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 473.00 | 976 030.00 | | 1 022 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 468.00 | 195 449.00 | | 180 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
FD Production vendue biens | 616 100.00 | | 616 100.00 | 616 100.00 |
FG Production vendue services | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 395.00 | | 682 395.00 | 682 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 615.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 671.00 | 3 000.00 | | 7 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 7 782.00 | | 8 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 231.00 | 669 048.00 | | 697 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 808.00 | 612 781.00 | | 635 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 423.00 | 56 268.00 | | 61 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 126.00 | | 33 968.00 | 566 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 450.00 | 575 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 450.00 | 326 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 466.00 | | 27 441.00 | 323 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 660.00 | | 5 115.00 | 242 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 150.00 | 29 615.00 | 24 450.00 | 266 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 150.00 | 29 181.00 | 24 450.00 | 266 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 242.00 | | | 245 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VP Divers | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 829.00 | 97 054.00 | 247 775.00 | 344 829.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 359.00 | 180 359.00 | | 180 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | 5 872.00 | | 6 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 480.00 | 2 400.00 | | 2 480.00 |
ST Autres comptes | 83 128.00 | 68 237.00 | | 83 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 169.00 | 26 798.00 | | 26 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 131 739.00 | 119 116.00 | | 131 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 735.00 | 1 350.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 076.00 | 5 872.00 | | 6 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 597.00 | 128 213.00 | | 132 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 527.00 | 60 185.00 | | 55 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 252.00 | 217 901.00 | | 244 252.00 |