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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 119.00 | 84 101.00 | 28 017.00 | 112 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 563.00 | 55 014.00 | 4 549.00 | 59 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 682.00 | 141 115.00 | 32 567.00 | 173 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 582.00 | 1 300.00 | 364 282.00 | 365 582.00 |
BZ Autres créances | 379 596.00 | | 379 596.00 | 379 596.00 |
CF Disponibilités | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 615.00 | 1 300.00 | 831 315.00 | 832 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 297.00 | 142 415.00 | 863 882.00 | 1 006 297.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 413.00 | | | 268 413.00 |
DL TOTAL (I) | 359 811.00 | | | 359 811.00 |
DP Provisions pour risques | 119 476.00 | | | 119 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 476.00 | | | 119 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 017.00 | | | 336 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 595.00 | | | 384 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 882.00 | | | 863 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 395.00 | | | 384 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 714.00 | | 1 947 714.00 | 1 947 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 714.00 | | 1 947 714.00 | 1 947 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 601.00 | | | -20 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 866.00 | | | 1 961 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 454.00 | | | 1 693 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 413.00 | | | 268 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 679.00 | | 5 003.00 | 168 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 679.00 | | 5 003.00 | 166 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 769.00 | 14 347.00 | | 124 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 769.00 | 14 347.00 | | 124 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 119 476.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | 119 476.00 | 10 000.00 | 13 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 476.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 017.00 | 336 017.00 | | 336 017.00 |
UX Autres créances clients | 364 171.00 | | | 364 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
VC Groupe et associés | 338 844.00 | | | 338 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 338.00 | 745 338.00 | | 745 338.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 595.00 | 384 595.00 | | 384 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
ST Autres comptes | 307 398.00 | | | 307 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
YT Sous‐traitance | 1 119 591.00 | | | 1 119 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196.00 | | | 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 176.00 | | | 1 444 176.00 |