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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 119.00 | 94 249.00 | 17 871.00 | 112 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 563.00 | 56 682.00 | 2 881.00 | 59 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 682.00 | 150 930.00 | 20 752.00 | 171 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 228.00 | 1 300.00 | 467 928.00 | 469 228.00 |
BZ Autres créances | 391 886.00 | | 391 886.00 | 391 886.00 |
CF Disponibilités | 152 499.00 | | 152 499.00 | 152 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 612.00 | 1 300.00 | 1 012 312.00 | 1 013 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 294.00 | 152 230.00 | 1 033 064.00 | 1 185 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 811.00 | 3 398.00 | | 11 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 066.00 | 268 413.00 | | 594 066.00 |
DL TOTAL (I) | 693 877.00 | 359 811.00 | | 693 877.00 |
DP Provisions pour risques | 9 736.00 | 119 476.00 | | 9 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 736.00 | 119 476.00 | | 9 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 44 774.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 010.00 | 336 017.00 | | 168 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 092.00 | 3 803.00 | | 161 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 451.00 | 384 595.00 | | 329 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 064.00 | 863 882.00 | | 1 033 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 139.00 | | 1 848 139.00 | 1 848 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 139.00 | | 1 848 139.00 | 1 848 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 304.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 476.00 | | | 119 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 655.00 | 2 304.00 | | 260 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 079.00 | 22 905.00 | | -1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 22 905.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 735.00 | -20 601.00 | | 259 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 497.00 | 76 403.00 | | 225 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 699.00 | 1 961 866.00 | | 2 112 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 633.00 | 1 693 454.00 | | 1 518 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 066.00 | 268 413.00 | | 594 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 682.00 | | | 173 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 171 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 682.00 | | | 171 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 115.00 | 11 817.00 | 2 000.00 | 141 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 115.00 | 11 817.00 | 2 000.00 | 141 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 476.00 | 9 736.00 | 119 476.00 | 119 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 776.00 | 9 736.00 | 119 476.00 | 120 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 010.00 | 168 010.00 | | 168 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 758.00 | 161 758.00 | | 161 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859 813.00 | 859 813.00 | | 859 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 813.00 | 859 813.00 | | 859 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 117.00 | 330 117.00 | | 330 117.00 |