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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 353.00 | 119 644.00 | 345 709.00 | 465 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 616.00 | 74 433.00 | 27 183.00 | 101 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 249.00 | 194 077.00 | 374 172.00 | 568 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 461.00 | 867.00 | 369 595.00 | 370 461.00 |
BZ Autres créances | 118 599.00 | | 118 599.00 | 118 599.00 |
CF Disponibilités | 220 647.00 | | 220 647.00 | 220 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 302.00 | 867.00 | 710 435.00 | 711 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 551.00 | 194 943.00 | 1 084 607.00 | 1 279 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 496.00 | 10 794.00 | | 11 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 661.00 | 483 703.00 | | 164 661.00 |
DL TOTAL (I) | 264 157.00 | 582 496.00 | | 264 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 506.00 | 33 421.00 | | 14 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 506.00 | 33 421.00 | | 14 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 831.00 | 247.00 | | 160 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 000.00 | 140 000.00 | | 348 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 513.00 | 509 375.00 | | 271 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 305.00 | 24 149.00 | | 25 305.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 944.00 | 673 771.00 | | 805 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 607.00 | 1 289 689.00 | | 1 084 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 405.00 | | 78 215.00 | 596 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 371.00 | 568 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 106 371.00 | 566 969.00 | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 405.00 | | 76 935.00 | 596 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 093.00 | 54 003.00 | 31 019.00 | 171 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 093.00 | 54 003.00 | 31 019.00 | 171 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 421.00 | 4 770.00 | 23 685.00 | 33 421.00 |
6T Sur comptes clients | 867.00 | | | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | | | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 288.00 | 4 770.00 | 23 685.00 | 34 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 513.00 | 271 513.00 | | 271 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 369 521.00 | 369 521.00 | | 369 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VB T. V. A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VC Groupe et associés | 36 205.00 | 3 694.00 | 32 511.00 | 36 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 831.00 | 39 399.00 | 121 433.00 | 160 831.00 |
VI Groupe et associés | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 935.00 | 457 203.00 | 34 732.00 | 491 935.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 944.00 | 684 511.00 | 121 433.00 | 805 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |