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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 402.00 | 28 878.00 | 3 524.00 | 32 402.00 |
040 Immobilisations financières | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 226.00 | 29 475.00 | 18 751.00 | 48 226.00 |
060 Stock marchandises | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
072 Créances – Autres | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
084 Disponibilités | 90 493.00 | | 90 493.00 | 90 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 222.00 | | 132 222.00 | 132 222.00 |
110 Total général Actif | 180 448.00 | 29 475.00 | 150 973.00 | 180 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 722.00 | | | 107 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
242 Autres charges externes. | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
252 Charges sociales | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | | | 867.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |