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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 402.00 | 30 883.00 | 1 518.00 | 32 402.00 |
040 Immobilisations financières | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 226.00 | 31 481.00 | 16 745.00 | 48 226.00 |
060 Stock marchandises | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
072 Créances – Autres | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
084 Disponibilités | 68 924.00 | | 68 924.00 | 68 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
110 Total général Actif | 161 746.00 | 31 481.00 | 130 265.00 | 161 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 451.00 | | | 72 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
230 Autres produits | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
252 Charges sociales | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 999.00 | | | 999.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 578.00 | | | -18 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
294 Charges financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 286.00 | | | -18 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 589.00 | | | 8 589.00 |