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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 402.00 | 29 884.00 | 2 518.00 | 32 402.00 |
040 Immobilisations financières | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 226.00 | 30 481.00 | 17 744.00 | 48 226.00 |
060 Stock marchandises | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
072 Créances – Autres | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
084 Disponibilités | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 339.00 | | 131 339.00 | 131 339.00 |
110 Total général Actif | 179 565.00 | 30 481.00 | 149 084.00 | 179 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 103.00 | | | 97 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -298.00 | | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
252 Charges sociales | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |