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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AN Terrains | 24 063.00 | 18 214.00 | 5 849.00 | 24 063.00 |
AP Constructions | 90 017.00 | 87 076.00 | 2 942.00 | 90 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 030.00 | 26 274.00 | 7 756.00 | 34 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 793.00 | 117 420.00 | 123 373.00 | 240 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 987.00 | 250 460.00 | 142 527.00 | 392 987.00 |
BT Marchandises | 80 748.00 | 4 475.00 | 76 273.00 | 80 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 958.00 | 19 561.00 | 224 397.00 | 243 958.00 |
BZ Autres créances | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 948.00 | 24 036.00 | 327 913.00 | 351 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 935.00 | 274 495.00 | 470 440.00 | 744 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 3 968.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
DG Autres réserves | 13 931.00 | 9 083.00 | | 13 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 149.00 | 5 454.00 | | 15 149.00 |
DL TOTAL (I) | 84 155.00 | 69 006.00 | | 84 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 729.00 | 117 458.00 | | 160 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 206.00 | 184 609.00 | | 129 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 495.00 | 46 760.00 | | 43 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 640.00 | 50 307.00 | | 40 640.00 |
EA Autres dettes | 12 215.00 | 6 971.00 | | 12 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 285.00 | 406 106.00 | | 386 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 440.00 | 475 112.00 | | 470 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 267.00 | 340 320.00 | | 333 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 263.00 | 28 130.00 | | 93 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 472.00 | | 25 515.00 | 394 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 392 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 388 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 388.00 | | 25 515.00 | 390 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 616.00 | 30 844.00 | 27 000.00 | 246 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 140.00 | 30 844.00 | 27 000.00 | 245 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
6T Sur comptes clients | 15 908.00 | 4 565.00 | 912.00 | 15 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 383.00 | 4 565.00 | 912.00 | 20 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 383.00 | 4 565.00 | 912.00 | 20 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 565.00 | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 198 795.00 | | | 198 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 786.00 | 12 768.00 | 49 773.00 | 65 786.00 |
VI Groupe et associés | 129 206.00 | 129 206.00 | | 129 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VP Divers | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 141.00 | 224 371.00 | 47 770.00 | 272 141.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 285.00 | 333 267.00 | 49 773.00 | 386 285.00 |