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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
AP Constructions | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 947.00 | 21 408.00 | 13 539.00 | 34 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 964.00 | 204 242.00 | 82 722.00 | 286 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 261.00 | 259 300.00 | 105 961.00 | 365 261.00 |
BT Marchandises | 41 122.00 | 27 085.00 | 14 037.00 | 41 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 061.00 | 14 060.00 | 355 001.00 | 369 061.00 |
BZ Autres créances | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
CF Disponibilités | 94 971.00 | | 94 971.00 | 94 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 991.00 | 41 145.00 | 498 846.00 | 539 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 253.00 | 300 445.00 | 604 807.00 | 905 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
DG Autres réserves | 189 166.00 | 111 781.00 | | 189 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 831.00 | 77 385.00 | | 32 831.00 |
DL TOTAL (I) | 277 071.00 | 244 241.00 | | 277 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 326.00 | 93 039.00 | | 63 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 22 600.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 288.00 | 130 756.00 | | 109 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 392.00 | 102 129.00 | | 94 392.00 |
EA Autres dettes | 59 910.00 | 83 522.00 | | 59 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 736.00 | 432 046.00 | | 327 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 807.00 | 676 287.00 | | 604 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 612.00 | 379 013.00 | | 286 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 061.00 | | 38 200.00 | 327 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 361.00 | | 38 200.00 | 317 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 000.00 | 32 300.00 | | 227 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 000.00 | 32 300.00 | | 227 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 985.00 | 2 100.00 | | 24 985.00 |
6T Sur comptes clients | 16 735.00 | 1 344.00 | 4 019.00 | 16 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 720.00 | 3 444.00 | 4 019.00 | 41 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 720.00 | 3 444.00 | 4 019.00 | 41 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 444.00 | 4 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 350 131.00 | 350 131.00 | | 350 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
VB T. V. A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 645.00 | 20 521.00 | 41 124.00 | 61 645.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 599.00 | 384 968.00 | 28 631.00 | 413 599.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 736.00 | 286 612.00 | 41 124.00 | 327 736.00 |