| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
AP Constructions | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 647.00 | 15 084.00 | 12 563.00 | 27 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 064.00 | 178 266.00 | 77 798.00 | 256 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 061.00 | 227 000.00 | 100 061.00 | 327 061.00 |
BT Marchandises | 41 486.00 | 24 985.00 | 16 501.00 | 41 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 499.00 | 16 735.00 | 309 764.00 | 326 499.00 |
BZ Autres créances | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
CF Disponibilités | 209 113.00 | | 209 113.00 | 209 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 945.00 | 41 720.00 | 576 225.00 | 617 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 006.00 | 268 720.00 | 676 287.00 | 945 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
DG Autres réserves | 111 781.00 | 100 834.00 | | 111 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 385.00 | 62 547.00 | | 77 385.00 |
DL TOTAL (I) | 244 241.00 | 218 456.00 | | 244 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 039.00 | 113 420.00 | | 93 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 600.00 | 103 232.00 | | 22 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 756.00 | 89 026.00 | | 130 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 129.00 | 54 356.00 | | 102 129.00 |
EA Autres dettes | 83 522.00 | 23 264.00 | | 83 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 046.00 | 408 597.00 | | 432 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 287.00 | 627 053.00 | | 676 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 013.00 | 312 646.00 | | 379 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 284.00 | | 19 733.00 | 324 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608.00 | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 956.00 | 327 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 348.00 | 317 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 676.00 | | 12 033.00 | 321 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | 7 700.00 | 2 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 591.00 | 40 236.00 | 10 827.00 | 197 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 591.00 | 40 236.00 | 10 827.00 | 197 591.00 |