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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 1 155.00 | 138.00 | 1 293.00 |
040 Immobilisations financières | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 687.00 | 1 155.00 | 127 532.00 | 128 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 546 164.00 | | 546 164.00 | 546 164.00 |
084 Disponibilités | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 074.00 | | 564 074.00 | 564 074.00 |
110 Total général Actif | 692 761.00 | 1 155.00 | 691 606.00 | 692 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 669 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 681 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | | | 323.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
280 Produits financiers | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |