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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
040 Immobilisations financières | 115 643.00 | | 115 643.00 | 115 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 936.00 | 1 293.00 | 115 643.00 | 116 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 538 429.00 | | 538 429.00 | 538 429.00 |
084 Disponibilités | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 438.00 | | 581 438.00 | 581 438.00 |
110 Total général Actif | 698 375.00 | 1 293.00 | 697 082.00 | 698 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 673 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 095.00 | | | -3 095.00 |
280 Produits financiers | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
294 Charges financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 681.00 | | | 10 681.00 |