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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 616.00 | 843.00 | 1 460.00 |
040 Immobilisations financières | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 583.00 | 616.00 | 63 967.00 | 64 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 620 379.00 | 309.00 | 620 070.00 | 620 379.00 |
084 Disponibilités | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 695 454.00 | 309.00 | 695 145.00 | 695 454.00 |
110 Total général Actif | 760 038.00 | 925.00 | 759 112.00 | 760 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 712 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 743 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | | | 486.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
280 Produits financiers | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 309.00 | | | 309.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 309.00 | | | 309.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 962.00 | | | 6 962.00 |