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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 293.00 | 31 575.00 | 6 718.00 | 38 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 616.00 | 158 550.00 | 440 066.00 | 598 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 458.00 | 196 124.00 | 544 334.00 | 740 458.00 |
BN En cours de production de biens | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
BP En cours de production de services | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BT Marchandises | 902 574.00 | 30 113.00 | 872 460.00 | 902 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 877.00 | 10 188.00 | 213 690.00 | 223 877.00 |
BZ Autres créances | 152 575.00 | | 152 575.00 | 152 575.00 |
CF Disponibilités | 211 709.00 | | 211 709.00 | 211 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 867.00 | 40 301.00 | 1 536 566.00 | 1 576 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 325.00 | 236 425.00 | 2 080 900.00 | 2 317 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DH Report à nouveau | -386 773.00 | | | -386 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 303.00 | | | -169 303.00 |
DL TOTAL (I) | -512 739.00 | | | -512 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 888.00 | | | 227 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 000.00 | | | 1 557 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 876.00 | | | 667 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
EA Autres dettes | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 639.00 | | | 2 593 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 900.00 | | | 2 080 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 371.00 | | | 2 441 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 453 431.00 | 103 421.00 | 4 556 852.00 | 4 453 431.00 |
FG Production vendue services | 370 156.00 | | 370 156.00 | 370 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 823 587.00 | 103 421.00 | 4 927 008.00 | 4 823 587.00 |
FM Production stockée | | | 12 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 892 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 537.00 | | | 5 052 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 840.00 | | | 5 221 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 303.00 | | | -169 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 137.00 | | 3 372.00 | 737 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 44 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 740 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 709.00 | | 3 200.00 | 633 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 989.00 | | 172.00 | 43 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 972.00 | 65 153.00 | | 130 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 014.00 | 986.00 | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 958.00 | 64 166.00 | | 125 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 198.00 | 10 434.00 | 11 519.00 | 31 198.00 |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | 10 188.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 264.00 | 20 622.00 | 12 584.00 | 32 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 264.00 | 20 622.00 | 12 584.00 | 32 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 876.00 | 667 876.00 | | 667 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
UX Autres créances clients | 211 652.00 | | | 211 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VC Groupe et associés | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 889.00 | 75 620.00 | 152 268.00 | 227 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 000.00 | 1 557 000.00 | | 1 557 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 930.00 | 429 819.00 | 44 111.00 | 473 930.00 |
VW T.V.A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 825.00 | 2 387 557.00 | 152 268.00 | 2 539 825.00 |