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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409.00 | 1 978.00 | 3 431.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 409.00 | 1 978.00 | 3 431.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
BZ Autres créances | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
CF Disponibilités | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 708.00 | | 108 708.00 | 108 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 117.00 | 1 978.00 | 112 139.00 | 114 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DH Report à nouveau | -779 061.00 | | | -779 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
DL TOTAL (I) | -634 541.00 | | | -634 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 671.00 | | | 552 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 842.00 | | | 82 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EA Autres dettes | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 680.00 | | | 746 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 139.00 | | | 112 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 838.00 | | | 663 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 910.00 | 16 174.00 | 2 649 084.00 | 2 632 910.00 |
FD Production vendue biens | -3 912.00 | | -3 912.00 | -3 912.00 |
FG Production vendue services | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 486.00 | 16 174.00 | 2 754 660.00 | 2 738 486.00 |
FM Production stockée | | | -17 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 352.00 | | | 1 005 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 247.00 | | | 1 009 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 139.00 | | | 339 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 446.00 | | | 410 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 585.00 | | | 748 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 662.00 | | | 260 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 019.00 | | | 3 820 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 836.00 | | | 3 718 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 060.00 | | 3 429.00 | 735 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 899.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 080.00 | 5 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 439.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 342.00 | 5 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 433.00 | | 2 318.00 | 631 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 188.00 | | 1 112.00 | 44 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 658.00 | 26 339.00 | 280 019.00 | 255 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 658.00 | 26 339.00 | 274 019.00 | 249 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
6T Sur comptes clients | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 3 256.00 | 3 286.00 | | 3 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
VI Groupe et associés | 552 671.00 | 552 671.00 | | 552 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 2.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 116.00 | 99 116.00 | | 99 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 838.00 | 663 838.00 | | 663 838.00 |