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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 293.00 | 34 430.00 | 3 863.00 | 38 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 140.00 | 215 228.00 | 377 912.00 | 593 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 060.00 | 255 658.00 | 479 402.00 | 735 060.00 |
BN En cours de production de biens | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BP En cours de production de services | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BT Marchandises | 1 069 722.00 | 16 419.00 | 1 053 303.00 | 1 069 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 911.00 | 24 438.00 | 244 473.00 | 268 911.00 |
BZ Autres créances | 161 134.00 | | 161 134.00 | 161 134.00 |
CF Disponibilités | 117 835.00 | | 117 835.00 | 117 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 314.00 | 40 856.00 | 1 647 458.00 | 1 688 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 374.00 | 296 514.00 | 2 126 860.00 | 2 423 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DH Report à nouveau | -556 076.00 | | | -556 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 985.00 | | | -222 985.00 |
DL TOTAL (I) | -735 724.00 | | | -735 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 180.00 | | | 152 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 000.00 | | | 1 916 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 421.00 | | | 589 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 124.00 | | | 86 124.00 |
EA Autres dettes | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 583.00 | | | 2 862 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 860.00 | | | 2 126 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 049.00 | | | 2 683 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 198 795.00 | 111 796.00 | 4 310 591.00 | 4 198 795.00 |
FG Production vendue services | 307 365.00 | | 307 365.00 | 307 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 160.00 | 111 796.00 | 4 617 956.00 | 4 506 160.00 |
FM Production stockée | | | -15 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 591 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 964.00 | | | 4 727 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 949.00 | | | 4 950 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 985.00 | | | -222 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 458.00 | | 2 600.00 | 740 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999.00 | 735 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 999.00 | 631 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 909.00 | | 2 523.00 | 636 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 111.00 | | 77.00 | 44 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 124.00 | 64 722.00 | 5 188.00 | 196 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 124.00 | 64 722.00 | 5 188.00 | 190 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 113.00 | | 13 695.00 | 30 113.00 |
6T Sur comptes clients | 10 189.00 | 14 250.00 | | 10 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 301.00 | 14 250.00 | 13 695.00 | 40 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 301.00 | 14 250.00 | 13 695.00 | 40 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 250.00 | 13 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 421.00 | 589 421.00 | | 589 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
UX Autres créances clients | 239 586.00 | | | 239 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VC Groupe et associés | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 180.00 | 76 899.00 | 75 280.00 | 152 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 460.00 | | | 121 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 282.00 | 483 095.00 | 44 188.00 | 527 282.00 |
VW T.V.A. | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 330.00 | 2 683 049.00 | 75 280.00 | 2 758 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |