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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 187.00 | 4 813.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 694.00 | 2 438.00 | 9 256.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 694.00 | 9 624.00 | 14 070.00 | 23 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 291.00 | 2 167.00 | 26 124.00 | 28 291.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 573.00 | 2 167.00 | 67 406.00 | 69 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 267.00 | 11 791.00 | 81 475.00 | 93 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DL TOTAL (I) | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 922.00 | | 197 922.00 | 197 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 922.00 | | 197 922.00 | 197 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 555.00 | | | 201 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 753.00 | | | 197 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 441.00 | | 6 253.00 | 17 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | | 6 253.00 | 5 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262.00 | 3 363.00 | | 6 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | 2 400.00 | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 963.00 | | 1 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
ST Autres comptes | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
YT Sous‐traitance | 118 737.00 | | | 118 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 905.00 | | | 149 905.00 |