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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 243.00 | 9 257.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 694.00 | 4 777.00 | 6 917.00 | 11 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 243.00 | 5 019.00 | 16 224.00 | 21 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
BZ Autres créances | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CF Disponibilités | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 807.00 | | 108 807.00 | 108 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 050.00 | 5 019.00 | 125 030.00 | 130 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 617.00 | 21 485.00 | | 21 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 543.00 | 5 132.00 | | 6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 44 659.00 | 43 117.00 | | 44 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 014.00 | 9 300.00 | | 22 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 398.00 | 26 414.00 | | 37 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 387.00 | 11 987.00 | | 20 387.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 78.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 371.00 | 47 780.00 | | 80 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 030.00 | 90 896.00 | | 125 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 371.00 | 47 780.00 | | 80 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | 4 102.00 | | 4 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 658.00 | 16 430.00 | | 21 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 226.00 | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 733.00 | 219 881.00 | | 245 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 190.00 | 214 750.00 | | 239 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 543.00 | 5 132.00 | | 6 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 743.00 | | 9 500.00 | 23 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 21 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 9 500.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 194.00 | 3 826.00 | 12 000.00 | 13 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 587.00 | 2 656.00 | 12 000.00 | 9 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 1 169.00 | | 3 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VI Groupe et associés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
VW T.V.A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 1 965.00 | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 806.00 | 5 978.00 | | 6 806.00 |
ST Autres comptes | 10 557.00 | 9 335.00 | | 10 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 841.00 | 16 185.00 | | 16 841.00 |
YT Sous‐traitance | 128 243.00 | 127 618.00 | | 128 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 1 040.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 415.00 | 3 005.00 | | 3 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 362.00 | 43 536.00 | | 43 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 268.00 | 16 658.00 | | 15 268.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 448.00 | 159 115.00 | | 162 448.00 |