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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 9 587.00 | 2 413.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 694.00 | 3 607.00 | 8 087.00 | 11 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 743.00 | 13 194.00 | 10 549.00 | 23 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 804.00 | 2 167.00 | 25 637.00 | 27 804.00 |
BZ Autres créances | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CF Disponibilités | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 514.00 | 2 167.00 | 80 347.00 | 82 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 257.00 | 15 361.00 | 90 896.00 | 106 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DL TOTAL (I) | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 742.00 | | 215 742.00 | 215 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 742.00 | | 215 742.00 | 215 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 881.00 | | | 219 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 750.00 | | | 214 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 694.00 | | 49.00 | 23 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 624.00 | 3 569.00 | | 9 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 2 400.00 | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 1 169.00 | | 2 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 365.00 | 43 316.00 | 49.00 | 43 365.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
ST Autres comptes | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
YT Sous‐traitance | 127 618.00 | | | 127 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
ZE Dividendes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 115.00 | | | 159 115.00 |