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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 522.00 | 28 686.00 | 6 836.00 | 35 522.00 |
AH Fonds commercial | 169 324.00 | | 169 324.00 | 169 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 570.00 | 269 010.00 | 21 560.00 | 290 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 058.00 | 57 509.00 | 6 549.00 | 64 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 168.00 | 355 205.00 | 224 962.00 | 580 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 245.00 | | 69 245.00 | 69 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 667.00 | 1 302.00 | 112 365.00 | 113 667.00 |
BZ Autres créances | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
CF Disponibilités | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 243.00 | 1 302.00 | 291 941.00 | 293 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 411.00 | 356 507.00 | 516 904.00 | 873 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
DH Report à nouveau | 75 747.00 | 16 273.00 | | 75 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 149.00 | 59 474.00 | | -47 149.00 |
DL TOTAL (I) | 280 235.00 | 327 384.00 | | 280 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 896.00 | 120 162.00 | | 33 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 141.00 | 211 883.00 | | 67 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 241.00 | 58 246.00 | | 71 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 506.00 | 67 014.00 | | 63 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884.00 | -1 204.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 668.00 | 456 102.00 | | 236 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 904.00 | 783 486.00 | | 516 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 741.00 | 422 531.00 | | 223 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 791.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
FD Production vendue biens | 867 177.00 | | 867 177.00 | 867 177.00 |
FG Production vendue services | 268 448.00 | | 268 448.00 | 268 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 793.00 | | 1 197 793.00 | 1 197 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 11 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 360.00 | 9 775.00 | | 20 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 520.00 | 6 147.00 | | 8 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 80.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 384.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 40.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 40.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | 2 344.00 | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 307.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 488.00 | 1 427 987.00 | | 1 235 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 637.00 | 1 368 513.00 | | 1 282 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 149.00 | 59 474.00 | | -47 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 347.00 | 29 698.00 | | 34 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 733.00 | | 5 280.00 | 584 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 846.00 | 580 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 590.00 | 204 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 256.00 | 354 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 436.00 | | | 211 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 604.00 | | 5 280.00 | 352 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 616.00 | 22 435.00 | 9 846.00 | 342 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 624.00 | 6 652.00 | 6 590.00 | 28 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 991.00 | 15 784.00 | 3 256.00 | 313 991.00 |