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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 522.00 | 35 320.00 | 202.00 | 35 522.00 |
AH Fonds commercial | 169 324.00 | | 169 324.00 | 169 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 037.00 | 279 133.00 | 12 904.00 | 292 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 058.00 | 60 968.00 | 3 090.00 | 64 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 635.00 | 375 421.00 | 206 213.00 | 581 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 507.00 | 1 302.00 | 119 206.00 | 120 507.00 |
BZ Autres créances | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CF Disponibilités | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 869.00 | 1 302.00 | 216 568.00 | 217 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 504.00 | 376 723.00 | 422 781.00 | 799 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
DH Report à nouveau | 28 598.00 | 75 747.00 | | 28 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 273.00 | -47 149.00 | | -110 273.00 |
DL TOTAL (I) | 169 962.00 | 280 235.00 | | 169 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 594.00 | 33 896.00 | | 86 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 379.00 | 67 141.00 | | 75 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 426.00 | 71 241.00 | | 44 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 419.00 | 63 506.00 | | 46 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 818.00 | 236 668.00 | | 252 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 781.00 | 516 904.00 | | 422 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 892.00 | 223 741.00 | | 239 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
FD Production vendue biens | 664 350.00 | | 664 350.00 | 664 350.00 |
FG Production vendue services | 438 591.00 | | 438 591.00 | 438 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 393.00 | | 1 127 393.00 | 1 127 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 501.00 | 20 360.00 | | 18 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 314.00 | 8 520.00 | | 3 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 1 500.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 981.00 | 652.00 | | 7 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 981.00 | 652.00 | | 7 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 794.00 | 848.00 | | -7 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | -600.00 | | 4 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 547.00 | 1 235 488.00 | | 1 150 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 820.00 | 1 282 637.00 | | 1 260 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 273.00 | -47 149.00 | | -110 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 044.00 | 34 347.00 | | 40 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 168.00 | | 1 467.00 | 580 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 846.00 | | | 204 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 628.00 | | 1 467.00 | 354 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 205.00 | 20 216.00 | | 355 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 686.00 | 6 634.00 | | 28 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 519.00 | 13 582.00 | | 326 519.00 |