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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AH Fonds commercial | 169 324.00 | | 169 324.00 | 169 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 037.00 | 282 668.00 | 11 370.00 | 294 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 437.00 | 332 935.00 | 224 502.00 | 557 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 949.00 | | 246 949.00 | 246 949.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 110 732.00 | | 110 732.00 | 110 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 797.00 | | 399 797.00 | 399 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 234.00 | 332 935.00 | 624 299.00 | 957 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 134.00 | 19 324.00 | | 4 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 556.00 | -15 190.00 | | 66 556.00 |
DL TOTAL (I) | 290 691.00 | 224 134.00 | | 290 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 684.00 | 108 812.00 | | 100 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 547.00 | 57 607.00 | | 56 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 404.00 | 34 939.00 | | 62 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 974.00 | 48 257.00 | | 113 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 609.00 | 249 616.00 | | 333 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 299.00 | 473 750.00 | | 624 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 609.00 | 249 616.00 | | 333 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 423.00 | | 3 157.00 | 561 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 142.00 | 557 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 142.00 | 363 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 904.00 | | | 172 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 885.00 | | 3 157.00 | 367 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
UX Autres créances clients | 246 949.00 | 246 949.00 | | 246 949.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 684.00 | 100 684.00 | | 100 684.00 |
VI Groupe et associés | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 911.00 | 270 911.00 | | 270 911.00 |
VW T.V.A. | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 609.00 | 333 609.00 | | 333 609.00 |