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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 305.00 | 184 087.00 | 152 217.00 | 336 305.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 800.00 | | 408 800.00 | 408 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 906.00 | 214 407.00 | 278 498.00 | 492 906.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 461.00 | 406 495.00 | 1 528 966.00 | 1 935 461.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 378 221.00 | | 1 378 221.00 | 1 378 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 246.00 | | 1 388 246.00 | 1 388 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 708.00 | 406 495.00 | 2 917 212.00 | 3 323 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 295.00 | 236 295.00 | | 236 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
DH Report à nouveau | 981 046.00 | 631 140.00 | | 981 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 259.00 | 699 905.00 | | 798 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 231.00 | 1 590 972.00 | | 2 039 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 721.00 | 132 292.00 | | 266 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 250.00 | 54 342.00 | | 26 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 370.00 | 472 981.00 | | 407 370.00 |
EA Autres dettes | 177 639.00 | 519 032.00 | | 177 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 980.00 | 1 178 647.00 | | 877 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 212.00 | 2 769 620.00 | | 2 917 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 721.00 | 132 292.00 | | 266 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 721.00 | 132 292.00 | | 266 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786 326.00 | | 3 786 326.00 | 3 786 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 326.00 | | 3 786 326.00 | 3 786 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 813.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 601.00 | 41 144.00 | | 78 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 601.00 | 41 144.00 | | 78 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102.00 | 64 335.00 | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 64 335.00 | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 498.00 | -23 190.00 | | 73 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 858.00 | 346 315.00 | | 376 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 780.00 | 3 604 186.00 | | 3 873 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 521.00 | 2 904 280.00 | | 3 075 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 259.00 | 699 905.00 | | 798 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 141.00 | | | 1 261 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 023.00 | 72 970.00 | 497.00 | 334 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 020.00 | 37 885.00 | 497.00 | 177 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 370.00 | 407 370.00 | | 407 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 980.00 | 877 980.00 | | 877 980.00 |