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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 288.00 | 320 598.00 | 262 690.00 | 583 288.00 |
AH Fonds commercial | 412 910.00 | | 412 910.00 | 412 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 800.00 | | 408 800.00 | 408 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 946.00 | 456 269.00 | 261 677.00 | 717 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 445.00 | 784 867.00 | 1 356 578.00 | 2 141 445.00 |
BZ Autres créances | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CF Disponibilités | 2 810 973.00 | | 2 810 973.00 | 2 810 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 692.00 | | 2 873 692.00 | 2 873 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 138.00 | 784 867.00 | 4 230 271.00 | 5 015 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 295.00 | 236 295.00 | | 236 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 904.00 | 503 106.00 | | 1 135 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 575.00 | 632 798.00 | | 865 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 406.00 | 1 395 830.00 | | 2 261 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 223.00 | 730 130.00 | | 469 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 409.00 | 94 740.00 | | 82 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 545.00 | 732 651.00 | | 695 545.00 |
EA Autres dettes | 652 130.00 | 566 757.00 | | 652 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 865.00 | 2 124 280.00 | | 1 968 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 271.00 | 3 520 110.00 | | 4 230 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 223.00 | 730 130.00 | | 469 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 724 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 724 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 025.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 21 286.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 21 286.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 558.00 | 1 871.00 | | 31 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 558.00 | 1 871.00 | | 31 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 552.00 | 19 415.00 | | -31 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 173.00 | 260 722.00 | | 280 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 391.00 | 4 514 327.00 | | 4 944 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 815.00 | 3 881 528.00 | | 4 078 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 575.00 | 632 798.00 | | 865 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 731.00 | | 223 268.00 | 1 189 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 731.00 | | 223 268.00 | 1 189 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 764.00 | 56 834.00 | | 271 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 764.00 | 56 834.00 | | 263 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 777.00 | 286 777.00 | | 286 777.00 |