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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 283.00 | 403 199.00 | 297 084.00 | 700 283.00 |
AH Fonds commercial | 412 910.00 | | 412 910.00 | 412 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 800.00 | | 408 800.00 | 408 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 453.00 | 549 999.00 | 220 454.00 | 770 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 184.00 | 961 198.00 | 1 349 985.00 | 2 311 184.00 |
BZ Autres créances | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
CF Disponibilités | 3 645 420.00 | | 3 645 420.00 | 3 645 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 032.00 | | 3 736 032.00 | 3 736 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 217.00 | 961 198.00 | 5 086 018.00 | 6 047 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 295.00 | 236 295.00 | | 236 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 480.00 | 1 135 904.00 | | 1 251 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 944.00 | 865 575.00 | | 1 461 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 350.00 | 2 261 406.00 | | 2 973 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 873.00 | 82 409.00 | | 125 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 590.00 | 695 545.00 | | 1 031 590.00 |
EA Autres dettes | 860 517.00 | 652 130.00 | | 860 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 686.00 | 69 556.00 | | 94 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 667.00 | 1 786 418.00 | | 2 112 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 018.00 | 4 047 824.00 | | 5 086 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 286 776.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286 776.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 235 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 235 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 699 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 388.00 | |
GE Autres charges | | | 15 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 566.00 | 5.00 | | 39 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 566.00 | 5.00 | | 39 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 31 558.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 31 558.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 348.00 | -31 552.00 | | 39 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 534.00 | 280 173.00 | | 568 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 560.00 | 4 944 391.00 | | 5 739 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 616.00 | 4 078 815.00 | | 4 277 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 944.00 | 865 575.00 | | 1 461 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 999.00 | | 116 996.00 | 1 412 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 999.00 | | 116 996.00 | 1 412 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 598.00 | 82 602.00 | | 328 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 598.00 | 82 602.00 | | 328 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 590.00 | 695 545.00 | | 1 031 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 590.00 | 695 545.00 | | 1 031 590.00 |