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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 447.00 | 161 001.00 | 209 446.00 | 370 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 447.00 | 161 001.00 | 215 446.00 | 376 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 512.00 | | 235 512.00 | 235 512.00 |
BZ Autres créances | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
CF Disponibilités | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 106.00 | | 412 106.00 | 412 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 553.00 | 161 001.00 | 627 551.00 | 788 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
DL TOTAL (I) | 122 897.00 | | | 122 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 723.00 | | | 147 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 662.00 | | | 273 662.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 654.00 | | | 504 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 551.00 | | | 627 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 096.00 | | | 433 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 498.00 | | 1 997 498.00 | 1 997 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 498.00 | | 1 997 498.00 | 1 997 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 595.00 | | | -12 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 350.00 | | | 2 012 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 309.00 | | | 1 968 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 814.00 | | | 72 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 904.00 | | 52 945.00 | 389 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 403.00 | 376 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 403.00 | 370 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 904.00 | | 52 945.00 | 383 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 133.00 | 70 224.00 | 66 357.00 | 157 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 133.00 | 70 224.00 | 66 357.00 | 157 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 369.00 | 120 369.00 | | 120 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 512.00 | | | 235 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 245.00 | 75 687.00 | 71 558.00 | 147 245.00 |
VI Groupe et associés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
VP Divers | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 368.00 | 298 368.00 | 6 000.00 | 304 368.00 |
VW T.V.A. | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 654.00 | 433 096.00 | 71 558.00 | 504 654.00 |