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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 355.00 | 1 935.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 409.00 | 232 673.00 | 183 735.00 | 416 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 839.00 | 233 028.00 | 187 810.00 | 420 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 035.00 | | 265 035.00 | 265 035.00 |
BZ Autres créances | 83 971.00 | | 83 971.00 | 83 971.00 |
CF Disponibilités | 224 342.00 | | 224 342.00 | 224 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 978.00 | | 585 978.00 | 585 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 817.00 | 233 028.00 | 773 788.00 | 1 006 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 547.00 | | | 120 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
DL TOTAL (I) | 231 818.00 | | | 231 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 269.00 | | | 358 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 970.00 | | | 541 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 788.00 | | | 773 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 482.00 | | | 496 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 406 303.00 | 46 560.00 | 2 452 863.00 | 2 406 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 303.00 | 46 560.00 | 2 452 863.00 | 2 406 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 635.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 066.00 | | | 2 477 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 180.00 | | | 2 374 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 016.00 | | 77 085.00 | 370 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 262.00 | 420 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 262.00 | 418 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 016.00 | | 75 945.00 | 362 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 140.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 656.00 | 67 635.00 | 19 262.00 | 184 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 656.00 | 67 635.00 | 19 262.00 | 184 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 980.00 | 141 980.00 | | 141 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 265 035.00 | 265 035.00 | | 265 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 113.00 | 36 625.00 | 45 488.00 | 82 113.00 |
VI Groupe et associés | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
VP Divers | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 777.00 | 354 637.00 | 2 140.00 | 356 777.00 |
VW T.V.A. | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 970.00 | 496 482.00 | 45 488.00 | 541 970.00 |